美國數據及外匯市場:
周二公布的標普全球美國4月PMI初值全線均低於3月和預期值,製造業、服務業和綜合PMI初值分別處於四個月、五個月和四個月來低位
製造業PMI還跌破榮枯分水岭50進入收縮區間,初值為49.9,為2023年12月以來的最低水平。
美國企業活動擴張速度放緩至四個月最慢,可能增加美聯儲今年降息的幾率。
但同時期權市場顯示:美聯儲一年內加息可能性上升至20%。分析指出,一旦核心通脹率回升至3%以上,加息可能性就會增大,市場普遍預期將在周五發布的3月核心PCE同比為2.7%。
PMI公布後,美國國債價格...
美國數據及外匯市場:
根據芝加哥商品交易所的「美聯儲觀察」工具顯示,美聯儲在6月份將政策利率下調25個基點的可能性低於20%。
瑞銀外匯策略師Yvan Berthoux:只要降息周期存在不確定性,尤其是在美國,投資者就有興趣做多美元,因為美元既是高收益貨幣,也是防御性貨幣。
歐洲央行管委森特諾:今年歐洲央行的降息幅度可能超過100個基點。
在上周五英國央行行長稱未來三年國內通脹將低於預期、接近央行目標2%後,降息預期回暖,GBP/USD連日刷新五個月來低位,曾下測1.2300
英國利率掉期顯示,市場已完全定...
美國數據及外匯市場:
美聯儲主席鮑威爾周二「放鷹」,稱最近的數據顯示,「今年迄今為止,在通脹回落到2%這一聯儲目標方面,缺乏進一步進展。」 鮑威爾暗示,聯儲可能將當前處於二十余年高位的政策利率保持更久,稱近期數據「顯然沒有」讓聯儲增強降低通脹的信心,可能需要更長時間才能更有信心。
鮑威爾有關通脹的表態進一步削弱市場對美聯儲降息的押注。他講話後,美國國債價格加速下跌、收益率升幅擴大。對利率敏感的兩年期美債收益率繼上周四之後再度突破5.0%關口,刷新上周所創的去年11月以來高位,基準十年...
美國數據及外匯市場:
周一公布的美國3月零售銷售環比增長0.7%,較2月上修後增速0.9%放緩,仍明顯強於預期增速0.4%。評論認為數據展示了經濟的韌性,刺激了市場對美聯儲不急於降息的預期。市場對美聯儲降息預期再推遲,交易員不再完全預計11月之前降息。
美國零售數據公布後,十年期美債收益率盤中升超10個基點、五個月來首次升破4.60%,美元指數跳漲,再創五個月新高
美國零售數據公布後,美元指數迅速抹平日內跌幅轉漲,進一步上探五個月來高位。
非美貨幣盤中普跌,日圓兌美元盤中失守154.00,連續四個交易日...
美國數據及外匯市場:
伊朗對以色列本土發動大規模襲擊,為史上首次﹔伊朗軍方稱,軍事行動已經結束﹔以色列戰時內閣未就回應伊朗襲擊作出決定。拜登在電話中告訴以色列總理內塔尼亞胡,美國不會支持以色列的反擊行動。
分析人士表示,伊朗旨在通過此次襲擊重建對以色列的威懾。以色列與伊朗多年來以非直接對抗形式在中東地區展開博弈,隨著以色列空襲伊朗使館領事部門建築和伊朗採取報復打擊行動,雙方的對抗強度或將出現明顯升級,這將給中東地區局勢增添更多不確定性。
美元指數USDOLLAR創五個月新高,最高觸...
美國數據及外匯市場:
美國通脹數據連續第2個月超預期增長:3月CPI同比增速超預期加快至3.5%,核心CPI同比未如預期企穩2月,而是加快增長至3.8%,連續第三個月增速高於預期。
連月升溫的CPI通脹擊垮了投資者對美聯儲降息的預期。CPI公布後,互換合約定價顯示,交易者預計的首次降息時間從9月推遲至11月,預計今年內聯儲只會降息約40個基點。
擔保隔夜融資利率(SOFR)期權的交易員甚至押注今年僅12月一次降息。
高盛將今年首次降息的預計時間從6月推遲到7月,預計年內僅降息兩次。
CPI公布後,美國國債價格跳水...
美國數據及外匯市場:
美國3月紐約聯儲1年通脹預期錄得3%,低於前值3.04%。
互換合約價格顯示:投資者預計今年美聯儲合計降息約60個基點,意味著最有可能降息共兩次、到9月才開始降息。
期貨市場定價顯示:投資者預計6月降息的概率跌破50%。美國國債價格進一步下跌
周一基準十年期美債收益率不但刷新上周所創的四個月來高位,而且曾上逼4.50%。
多位華爾街人士預計:十年期美債收益率將在近期升至4.5%以上。一旦達到5%,很可能會引發美股調整。本周三將出爐的CPI將決定這一收益率是維持在4%-4.5%內,還是大幅上...
美國數據及外匯市場:
美國四季度GDP上修至3.4%,當季核心PCE物價指數超預期降溫
沃勒講話助美元指數重啟漲勢,EUR/USD在歐股盤中曾跌破1.0780,刷新2月20日以來低位,日內跌近0.5%﹔GBP/USD在歐股早盤曾跌破1.2590,逼近上周五跌破1.2580所創的2月20日以來低位,日內跌0.4%。
金屬&大宗商品市場:
周四金價再創歷史新高,美盤時段末,現貨黃金XAU/USD短線拉升逾10美元,將歷史新高刷新至2236美元/盎司
黃金收盤再創歷史新高至$2234,首次收於$2200上方。3月份上漲了約9%,為2020年7月以來最佳月度表現。
隔...
美國數據及外匯市場:
芝加哥聯儲主席古爾斯比明確表態仍支持年內降息三次。古爾斯比的看法目前仍是美聯儲官員中的主流預期。
據CME「美聯儲觀察」:美聯儲5月維持利率不變的概率為89.9%,累計降息25個基點的概率為10.1%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為29.7%,累計降息25個基點的概率為63.5%,累計降息50個基點的概率為6.8%
主管日圓匯率的日本財務省副大臣神田真人:警告壓低日圓的投機行為,稱做好採取行動的準備,不考慮具體外匯水平,而是關注匯率變動方向,若外匯過度波動,不排除採取任何措施
該表態讓...
美國數據及外匯市場:
3月28日,將公布美國四季度實際GDP年化季環比終值,市場普遍預期,美國四季度實際GDP年化季環比終值將與修正值持平為3.2%,個人消費支出繼續為經濟增長提供主要動力。
3月29日,將公布美聯儲最青睞的通脹指標 - 2月核心PCE物價指數。市場普遍預計,美國2月核心PCE環比上升0.3%,較上月的0.4%放緩,同比增速與上月持平維持在2.8%。
亞特蘭大聯儲主席預計:美聯儲今年只會降息一次,而不是原來預計的兩次,首次降息時點也晚於他此前預測。美元指數創一個月新高。
日本2月通脹加速上行同比上...